| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 895.00 | 120 718.00 | 208 177.00 | 328 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 074.00 | | 231 074.00 | 231 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 242.00 | 173 672.00 | 100 570.00 | 274 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 767.00 | 85 831.00 | 376 936.00 | 462 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 810.00 | | 169 810.00 | 169 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 295.00 | 1 460 027.00 | 2 177 268.00 | 3 637 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 374.00 | | 242 374.00 | 242 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 273.00 | | 677 273.00 | 677 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537 638.00 | | 537 638.00 | 537 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 888.00 | 21 748.00 | 2 691 140.00 | 2 712 888.00 |
BZ Autres créances | 657 043.00 | | 657 043.00 | 657 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 3 065 925.00 | | 3 065 925.00 | 3 065 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 145 141.00 | 21 748.00 | 8 123 393.00 | 8 145 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 471.00 | 1 481 775.00 | 10 410 696.00 | 11 892 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 167 908.00 | 1 079 806.00 | 1 088 102.00 | 2 167 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 513.00 | 25 027.00 | | 28 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 088 703.00 | 599 861.00 | | 4 088 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 394 887.00 | | | 394 887.00 |
DH Report à nouveau | | -174 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 135.00 | 569 396.00 | | -588 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 411.00 | 1 022 219.00 | | 3 926 411.00 |
DN Avances conditionnées | 226 041.00 | 284 220.00 | | 226 041.00 |
DO TOTAL (II) | 226 041.00 | 284 220.00 | | 226 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 457.00 | 1 525 967.00 | | 3 849 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 387.00 | 782 387.00 | | 782 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 555.00 | 1 014 372.00 | | 1 049 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 380.00 | 446 775.00 | | 493 380.00 |
EA Autres dettes | 83 464.00 | 37 502.00 | | 83 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 244.00 | 3 964 709.00 | | 6 258 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 696.00 | 5 271 148.00 | | 10 410 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 601.00 | 2 572 357.00 | | 4 217 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 288.00 | | 1 344 543.00 | 2 428 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 830.00 | | 486 078.00 | 1 681 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 536.00 | 3 637 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 536.00 | 737 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 421.00 | | 360 548.00 | 199 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 373.00 | | 356 171.00 | 516 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 663.00 | | 141 747.00 | 30 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 528.00 | 702 313.00 | 29 814.00 | 787 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 439.00 | 510 367.00 | | 569 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 335.00 | 63 383.00 | | 57 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 754.00 | 128 563.00 | 29 814.00 | 160 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 555.00 | 1 049 555.00 | | 1 049 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 888.00 | 2 712 888.00 | | 2 712 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 238 477.00 | 238 477.00 | | 238 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 869.00 | 2 193 869.00 | 250 000.00 | 2 443 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 945.00 | 394 945.00 | 500 000.00 | 1 394 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 205.00 | 354 205.00 | | 354 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 340.00 | 3 542 340.00 | | 3 542 340.00 |
VW T.V.A. | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 601.00 | 4 217 601.00 | 1 530 000.00 | 6 247 601.00 |