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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 955.00 | | 2 606 955.00 | 2 606 955.00 |
BZ Autres créances | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CF Disponibilités | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 625.00 | | 2 745 625.00 | 2 745 625.00 |
CU Autres participations | 2 596 955.00 | | 2 596 955.00 | 2 596 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 215 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3 520.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 091.00 | 54 482.00 | | 62 091.00 |
DK Provisions réglementées | 46 955.00 | 41 707.00 | | 46 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 048.00 | 1 676 709.00 | | 1 744 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 302.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 187 690.00 | 145 538.00 | | 187 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 690.00 | 145 538.00 | | 187 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 882.00 | 297 871.00 | | 196 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 18 679.00 | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | 20 175.00 | | 16 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 887.00 | 914 224.00 | | 813 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 625.00 | 2 736 471.00 | | 2 745 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 532.00 | 169 180.00 | | 170 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 955.00 | | | 2 606 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 955.00 | | | 2 606 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 707.00 | 5 248.00 | | 41 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 538.00 | 42 152.00 | | 145 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 245.00 | 47 400.00 | | 187 245.00 |
UG ‐ Financières | | 42 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 577 500.00 | 27 500.00 | 550 000.00 | 577 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 882.00 | 103 527.00 | 93 355.00 | 196 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 890.00 | 29 890.00 | 10 000.00 | 39 890.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 887.00 | 170 532.00 | 643 355.00 | 813 887.00 |