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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875 057.00 | 16 498 963.00 | 376 095.00 | 16 875 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 357 742.00 | 139 662.00 | 3 218 080.00 | 3 357 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239 101.00 | 16 638 625.00 | 3 600 477.00 | 20 239 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245 830.00 | | 11 245 830.00 | 11 245 830.00 |
BZ Autres créances | 1 845 093.00 | | 1 845 093.00 | 1 845 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 090 923.00 | | 13 090 923.00 | 13 090 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 330 025.00 | 16 638 625.00 | 16 691 400.00 | 33 330 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 158 804.00 | 2 006 427.00 | | 3 158 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 616.00 | 1 152 377.00 | | 1 272 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 436 920.00 | 3 205 104.00 | | 4 436 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 804.00 | 18 744.00 | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 026.00 | 1 042 460.00 | | 1 086 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 328.00 | 1 407 275.00 | | 1 111 328.00 |
EA Autres dettes | 7 510 572.00 | 3 752 667.00 | | 7 510 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533 750.00 | 48 500.00 | | 2 533 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 254 479.00 | 6 269 647.00 | | 12 254 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 400.00 | 9 474 751.00 | | 16 691 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 271 027.00 | | 5 271 027.00 | 5 271 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 027.00 | | 5 271 027.00 | 5 271 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 782 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 053 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 662.00 | |
GE Autres charges | | | 701 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 636.00 | 823 746.00 | | 64 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 636.00 | 823 746.00 | | 64 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 636.00 | 823 746.00 | | 64 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070 531.00 | 251.00 | | -1 070 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 065.00 | 14 892 760.00 | | 11 118 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 448.00 | 13 740 383.00 | | 9 845 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 616.00 | 1 152 377.00 | | 1 272 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 440 138.00 | | 5 804 313.00 | 14 440 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 20 239 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 232 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 428 486.00 | | 5 804 313.00 | 14 428 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 232 065.00 | 2 266 898.00 | | 14 232 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232 065.00 | 2 266 898.00 | | 14 232 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 026.00 | 1 086 026.00 | | 1 086 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 800.00 | 5 793 800.00 | | 5 793 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533 750.00 | 2 533 750.00 | | 2 533 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 245 830.00 | 11 245 830.00 | | 11 245 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 316 078.00 | 316 078.00 | | 316 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 260.00 | 1 372 260.00 | | 1 372 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 772.00 | 1 716 772.00 | | 1 716 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VP Divers | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097 225.00 | 13 097 225.00 | | 13 097 225.00 |
VW T.V.A. | 972 198.00 | 972 198.00 | | 972 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 479.00 | 12 254 479.00 | | 12 254 479.00 |