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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 239.00 | 39 952.00 | 12 287.00 | 52 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 240.00 | 39 952.00 | 92 288.00 | 132 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
110 Total général Actif | 155 163.00 | 39 952.00 | 115 211.00 | 155 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
242 Autres charges externes. | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
252 Charges sociales | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |