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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 12 093.00 | 32 907.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 760.00 | 12 093.00 | 86 667.00 | 98 760.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
110 Total général Actif | 101 547.00 | 12 093.00 | 89 454.00 | 101 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 243.00 | 37 417.00 | | 88 243.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 492.00 | 37 417.00 | | 88 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 824.00 | 13 581.00 | | 2 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 294.00 | 1 756.00 | | 26 294.00 |
242 Autres charges externes. | 25 919.00 | 27 919.00 | | 25 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 54.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 415.00 | 7 733.00 | | 12 415.00 |
252 Charges sociales | 1 923.00 | 1 752.00 | | 1 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | 4 000.00 | | 8 093.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 579.00 | 56 796.00 | | 78 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 913.00 | -19 380.00 | | 9 913.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 140.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 712.00 | -19 475.00 | | 9 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 405.00 | | | 4 405.00 |