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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 700.00 | | 849 700.00 | 849 700.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 163.00 | | 328 163.00 | 328 163.00 |
CF Disponibilités | 181 694.00 | | 181 694.00 | 181 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 518.00 | | 510 518.00 | 510 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 218.00 | | 1 360 218.00 | 1 360 218.00 |
CU Autres participations | 823 200.00 | | 823 200.00 | 823 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 574.00 | 608 574.00 | | 608 574.00 |
DH Report à nouveau | 222 578.00 | | | 222 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 184.00 | 222 578.00 | | 384 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 336.00 | 831 152.00 | | 1 215 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 426.00 | 141 426.00 | | 141 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 1 205.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 882.00 | 143 711.00 | | 144 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 218.00 | 974 863.00 | | 1 360 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 1 064.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 062.00 | 227 950.00 | | 391 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878.00 | 5 372.00 | | 6 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 184.00 | 222 578.00 | | 384 184.00 |