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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 400.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 688.00 | 4 313.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 960.00 | 1 088.00 | 20 873.00 | 21 960.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540.00 | 1 088.00 | 36 453.00 | 37 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
DL TOTAL (I) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 2 456.00 | 16 460.00 | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938.00 | 3 478.00 | 460.00 | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 409.00 | 23 949.00 | 16 460.00 | 40 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | | | 855.00 |
ST Autres comptes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |