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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 639.00 | 444.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | 639.00 | 444.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 091.00 | | 1 469 091.00 | 1 469 091.00 |
BZ Autres créances | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 411.00 | | 1 741 411.00 | 1 741 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 494.00 | 639.00 | 1 741 855.00 | 1 742 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 252.00 | -464.00 | | 57 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | 57 716.00 | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 128 217.00 | 77 252.00 | | 128 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 135.00 | 304 952.00 | | 1 089 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 234.00 | 171 718.00 | | 457 234.00 |
EA Autres dettes | 37 268.00 | 5 797.00 | | 37 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 637.00 | 512 467.00 | | 1 613 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 855.00 | 589 719.00 | | 1 741 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 448.00 | | 1 988 448.00 | 1 988 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 448.00 | | 1 988 448.00 | 1 988 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 135.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 135.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -135.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 12 026.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 763.00 | 716 752.00 | | 2 012 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 797.00 | 659 036.00 | | 1 961 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 965.00 | 57 716.00 | | 50 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 542.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 542.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 135.00 | 1 089 135.00 | | 1 089 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 091.00 | 1 469 091.00 | | 1 469 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 187 870.00 | 187 870.00 | | 187 870.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 801.00 | 1 732 801.00 | | 1 732 801.00 |
VW T.V.A. | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 637.00 | 1 613 637.00 | | 1 613 637.00 |