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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 829.00 | 7 520.00 | 8 349.00 |
040 Immobilisations financières | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 475.00 | 829.00 | 87 645.00 | 88 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
072 Créances – Autres | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
084 Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
110 Total général Actif | 231 374.00 | 829.00 | 230 544.00 | 231 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 770 913.00 | | | 770 913.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 987.00 | | | 771 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 219.00 | | | 460 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 95.00 | | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
252 Charges sociales | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 090.00 | | | 742 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
280 Produits financiers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |