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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 000.00 | | 6 935 000.00 | 6 935 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 170 444.00 | | 1 170 444.00 | 1 170 444.00 |
CF Disponibilités | 3 552 772.00 | | 3 552 772.00 | 3 552 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 424.00 | | 4 838 424.00 | 4 838 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 424.00 | | 11 773 424.00 | 11 773 424.00 |
CU Autres participations | 6 935 000.00 | | 6 935 000.00 | 6 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 000.00 | | | 1 799 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 448.00 | | | 2 089 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 724 242.00 | | | 6 724 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 204.00 | | | 2 491 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 476.00 | | | 9 659 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 424.00 | | | 11 773 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 959.00 | | 1 066 959.00 | 1 066 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 959.00 | | 1 066 959.00 | 1 066 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 882.00 | | | -482 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 017.00 | | | 2 688 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 569.00 | | | 2 497 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 935 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 935 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 724 242.00 | | | 6 724 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 909.00 | | | 1 146 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 205.00 | 2 491 205.00 | | 2 491 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 801 000.00 | | | 5 801 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 652.00 | 1 265 652.00 | | 1 265 652.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 476.00 | 2 933 495.00 | | 9 659 476.00 |