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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 094.00 | 205.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 12 886.00 | 7 870.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 316.00 | 34 833.00 | 38 482.00 | 73 316.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 980.00 | 50 814.00 | 255 166.00 | 305 980.00 |
BT Marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CF Disponibilités | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 727.00 | 50 814.00 | 423 914.00 | 474 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
DH Report à nouveau | -76 529.00 | | | -76 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 396.00 | -76 529.00 | | -72 396.00 |
DL TOTAL (I) | -26 322.00 | 46 074.00 | | -26 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 893.00 | 181 813.00 | | 197 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 54 884.00 | | 64 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 966.00 | 64 115.00 | | 57 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 235.00 | 300 813.00 | | 450 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 914.00 | 346 887.00 | | 423 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 235.00 | 300 813.00 | | 450 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 7 805.00 | | 3 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | 15 000.00 | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 30 455.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 5 571.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 5 571.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | 24 884.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 632.00 | 696 169.00 | | 303 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 028.00 | 772 698.00 | | 376 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 396.00 | -76 529.00 | | -72 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 533.00 | | 11 947.00 | 111 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 125.00 | | 11 947.00 | 82 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
VI Groupe et associés | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |