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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 123.00 | 58 668.00 | 1 455.00 | 60 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 18 837.00 | 17 716.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 190.00 | 77 505.00 | 485 685.00 | 563 190.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 267.00 | 77 505.00 | 498 762.00 | 576 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 164.00 | 19 975.00 | | 78 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 310.00 | 58 489.00 | | 69 310.00 |
DL TOTAL (I) | 150 774.00 | 81 464.00 | | 150 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 726.00 | 277 136.00 | | 205 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 851.00 | 99 707.00 | | 75 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 36 951.00 | | 40 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 170.00 | 29 936.00 | | 24 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 988.00 | 447 731.00 | | 347 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 762.00 | 529 195.00 | | 498 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 825.00 | 244 999.00 | | 211 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 989.00 | | 1 201.00 | 561 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 989.00 | | 689.00 | 95 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 512.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 296.00 | 13 209.00 | | 64 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 296.00 | 13 209.00 | | 64 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 668.00 | 69 505.00 | 136 163.00 | 205 668.00 |
VI Groupe et associés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 541.00 | 4 029.00 | 16 512.00 | 20 541.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 988.00 | 211 825.00 | 136 163.00 | 347 988.00 |