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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 18 828.00 | 13 572.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 671.00 | 434.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 1 482 400.00 | | 1 482 400.00 | 1 482 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 723.00 | | 133 723.00 | 133 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 004.00 | | 1 721 004.00 | 1 721 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 444.00 | | 1 721 444.00 | 1 721 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 328.00 | | | -67 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 141.00 | -67 328.00 | | -290 141.00 |
DL TOTAL (I) | -356 468.00 | -66 328.00 | | -356 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 264.00 | 1 131 711.00 | | 1 320 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 100.00 | 227 800.00 | | 490 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 70 602.00 | | 87 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 537.00 | 13 174.00 | | 16 537.00 |
EA Autres dettes | 135 748.00 | 136 544.00 | | 135 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 912.00 | 1 579 831.00 | | 2 077 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 444.00 | 1 513 504.00 | | 1 721 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 812.00 | 1 352 031.00 | | 1 587 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320 264.00 | | | 1 320 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463.00 | | | 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 695.00 | 1 318 695.00 | | 1 318 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 748.00 | 135 748.00 | | 135 748.00 |
UP Prêts | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 320.00 | 104 880.00 | 440.00 | 105 320.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 812.00 | 1 587 812.00 | | 1 587 812.00 |