| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 500.00 | | 2 891 500.00 | 2 891 500.00 |
BZ Autres créances | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 551 848.00 | | 7 551 848.00 | 7 551 848.00 |
CF Disponibilités | 402 744.00 | | 402 744.00 | 402 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 334 875.00 | | 9 334 875.00 | 9 334 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 375.00 | | 12 226 375.00 | 12 226 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 955.00 | -179 235.00 | | -110 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 017.00 | 68 280.00 | | -390 017.00 |
DL TOTAL (I) | -490 971.00 | -100 955.00 | | -490 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565 324.00 | 12 518 839.00 | | 12 565 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 23 252.00 | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 984.00 | 106 320.00 | | 123 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 347.00 | 12 648 411.00 | | 12 717 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 226 375.00 | 12 547 456.00 | | 12 226 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 144.00 | 106 320.00 | | 201 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 891.00 | 452 055.00 | | 79 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 907.00 | 383 775.00 | | 469 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 017.00 | 68 280.00 | | -390 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 12 565 324.00 | 12 565 324.00 | | 12 565 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 347.00 | 12 717 347.00 | | 12 717 347.00 |