| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 844.00 | 26 256.00 | 113 589.00 | 139 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 426.00 | 24 950.00 | 42 476.00 | 67 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 270.00 | 51 205.00 | 156 065.00 | 207 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 952.00 | | 397 952.00 | 397 952.00 |
BZ Autres créances | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CF Disponibilités | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 140.00 | | 483 140.00 | 483 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 410.00 | 51 205.00 | 639 205.00 | 690 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 163 983.00 | 135 008.00 | | 163 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 365.00 | 28 975.00 | | 33 365.00 |
DL TOTAL (I) | 200 648.00 | 167 283.00 | | 200 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 534.00 | 7 292.00 | | 116 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 49 631.00 | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 197.00 | 97 639.00 | | 118 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 556.00 | 156 051.00 | | 438 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 205.00 | 323 335.00 | | 639 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 868.00 | 156 051.00 | | 394 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 874.00 | 7 292.00 | | 48 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 005 480.00 | | 2 005 480.00 | 2 005 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 480.00 | | 2 005 480.00 | 2 005 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 993.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 4 117.00 | | 6 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | 5 807.00 | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | -5 607.00 | | -6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 564.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 483.00 | 1 486 207.00 | | 2 005 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 118.00 | 1 457 232.00 | | 1 972 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 365.00 | 28 975.00 | | 33 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 532.00 | | 119 738.00 | 87 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 532.00 | | 119 738.00 | 87 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 212.00 | 26 993.00 | | 24 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 212.00 | 26 993.00 | | 24 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
VB T. V. A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 534.00 | 72 846.00 | 43 689.00 | 116 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 669.00 | 447 669.00 | | 447 669.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 556.00 | 394 868.00 | 43 689.00 | 438 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
ST Autres comptes | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
YT Sous‐traitance | 524 950.00 | | | 524 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 375.00 | | | 799 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |