| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 4 091.00 | 3 761.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852.00 | 4 091.00 | 3 761.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 459.00 | | 2 689 459.00 | 2 689 459.00 |
BZ Autres créances | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 192.00 | | 2 888 192.00 | 2 888 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 045.00 | 4 091.00 | 2 891 953.00 | 2 896 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 242.00 | 284 242.00 | | 284 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 834.00 | -490.00 | | -1 662 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 103.00 | -1 662 343.00 | | 472 103.00 |
DL TOTAL (I) | -906 488.00 | -1 378 592.00 | | -906 488.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | 163 844.00 | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | 163 844.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 1 752.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 219.00 | 655 579.00 | | 886 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 367.00 | 858 678.00 | | 1 231 367.00 |
EA Autres dettes | 1 679 305.00 | 2 191 823.00 | | 1 679 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 396.00 | 3 707 833.00 | | 3 798 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 953.00 | 2 493 085.00 | | 2 891 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 396.00 | 3 707 833.00 | | 3 798 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 1 752.00 | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 134 010.00 | | 8 134 010.00 | 8 134 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 010.00 | | 8 134 010.00 | 8 134 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 097.00 | 6 937 300.00 | | 8 297 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 994.00 | 8 599 643.00 | | 7 824 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 103.00 | -1 662 343.00 | | 472 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | 3 193.00 | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | 3 193.00 | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 1 756.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 1 756.00 | | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 844.00 | 35.00 | 163 833.00 | 163 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 844.00 | 35.00 | 163 833.00 | 163 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 163 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 219.00 | 886 219.00 | | 886 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 874.00 | 334 874.00 | | 334 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 459.00 | 2 689 459.00 | | 2 689 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 969.00 | 1 670 969.00 | | 1 670 969.00 |
VP Divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 193.00 | 2 888 193.00 | | 2 888 193.00 |
VW T.V.A. | 708 435.00 | 708 435.00 | | 708 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 397.00 | 3 798 397.00 | | 3 798 397.00 |