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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 2 404.00 | 9 617.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 1 128.00 | 3 577.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 727.00 | 3 533.00 | 13 194.00 | 16 727.00 |
BT Marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 469.00 | 3 533.00 | 22 936.00 | 26 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 684.00 | -6 410.00 | | -21 684.00 |
DL TOTAL (I) | -26 094.00 | -4 410.00 | | -26 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | 14 103.00 | | 42 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 2 111.00 | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 3 558.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 3 325.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 031.00 | 33 982.00 | | 49 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 936.00 | 29 572.00 | | 22 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 031.00 | 33 982.00 | | 49 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | 12 687.00 | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | | 12 687.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 3 295.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 3 295.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 578.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | 1 069.00 | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 12 431.00 | 2 725.00 | | 12 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 3 061.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | 578.00 | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 032.00 | 2 908.00 | | 13 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 443.00 | 2 492.00 | | 8 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 818.00 | 6 854.00 | | 19 818.00 |