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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 3 991.00 | 5 692.00 | 9 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254.00 | 3 991.00 | 10 262.00 | 14 254.00 |
BT Marchandises | 463 183.00 | | 463 183.00 | 463 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 733.00 | | 540 733.00 | 540 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 986.00 | 3 991.00 | 550 995.00 | 554 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 869.00 | 68 691.00 | | 100 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 195.00 | 53 607.00 | | -13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 88 774.00 | 123 398.00 | | 88 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 996.00 | 313 998.00 | | 203 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 1 500.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 1 141.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 26 787.00 | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 221.00 | 343 427.00 | | 462 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 995.00 | 466 825.00 | | 550 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 042.00 | | 779 042.00 | 779 042.00 |
FG Production vendue services | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 960.00 | | 809 960.00 | 809 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | -36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 812.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 812.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -812.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 257.00 | 1 032 886.00 | | 811 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 452.00 | 979 280.00 | | 824 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 195.00 | 53 607.00 | | -13 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 004.00 | | 250.00 | 14 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 250.00 | 4 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 1 271.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 1 271.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 104 044.00 | |
VI Groupe et associés | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 573.00 | 67 003.00 | 4 570.00 | 71 573.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 109.00 | 281 109.00 | 104 044.00 | 281 109.00 |