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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 400.00 | | 1 616 400.00 | 1 616 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | 2 408.00 | 197 598.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 841.00 | 2 408.00 | 369 433.00 | 371 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 241.00 | 2 408.00 | 1 985 833.00 | 1 988 241.00 |
CU Autres participations | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 900.00 | 1 615 900.00 | | 1 615 900.00 |
DH Report à nouveau | -26 567.00 | -17 776.00 | | -26 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 042.00 | -8 791.00 | | -16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 291.00 | 1 589 333.00 | | 1 573 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 632.00 | 323 232.00 | | 383 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 10 807.00 | | 26 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 542.00 | 334 039.00 | | 412 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 833.00 | 1 923 373.00 | | 1 985 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 542.00 | | | 412 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 300.00 | 8 791.00 | | 28 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 042.00 | -8 791.00 | | -16 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 000.00 | | 1 400.00 | 1 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
UX Autres créances clients | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 542.00 | 412 542.00 | | 412 542.00 |