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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 040.00 | 442.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 512.00 | 1 040.00 | 40 472.00 | 41 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 311.00 | | 487 311.00 | 487 311.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 482 508.00 | | 482 508.00 | 482 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 248.00 | | 982 248.00 | 982 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 761.00 | 1 040.00 | 1 022 720.00 | 1 023 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 900.00 | 55 164.00 | | 248 900.00 |
DL TOTAL (I) | 338 928.00 | 90 027.00 | | 338 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 615.00 | 158 795.00 | | 324 615.00 |
EA Autres dettes | 355 576.00 | 279 115.00 | | 355 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 792.00 | 437 911.00 | | 683 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 720.00 | 527 938.00 | | 1 022 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 454.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 454.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 487 311.00 | 487 311.00 | | 487 311.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 298 956.00 | 298 956.00 | | 298 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 770.00 | 499 740.00 | 30.00 | 499 770.00 |
VW T.V.A. | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 792.00 | 683 792.00 | | 683 792.00 |