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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 780 836.00 | | 12 780 836.00 | 12 780 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 970 837.00 | | 16 970 837.00 | 16 970 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BZ Autres créances | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 697.00 | 8 276.00 | 520 421.00 | 528 697.00 |
CF Disponibilités | 1 507 610.00 | | 1 507 610.00 | 1 507 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 499.00 | 8 276.00 | 2 232 223.00 | 2 240 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 211 336.00 | 8 276.00 | 19 203 060.00 | 19 211 336.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 742 113.00 | 2 344 400.00 | | 2 742 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 942.00 | 397 713.00 | | 1 102 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 055.00 | 2 786 113.00 | | 3 889 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 14.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950 894.00 | 12 564 494.00 | | 14 950 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 014.00 | 79 288.00 | | 87 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 987.00 | 27 807.00 | | 275 987.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 314 005.00 | 12 671 588.00 | | 15 314 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 203 060.00 | 15 457 715.00 | | 19 203 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 683 316.00 | | 3 997 590.00 | 14 683 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 803.00 | 209 266.00 | 16 970 837.00 | 1 500 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 803.00 | 209 266.00 | 16 970 837.00 | 1 500 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683 316.00 | | 3 997 590.00 | 14 683 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 148.00 | | 14 872.00 | 23 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 148.00 | | 14 872.00 | 23 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 162.00 | | 14 886.00 | 23 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 467 341.00 | | 8 467 341.00 | 8 467 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 546.00 | 236 546.00 | | 236 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 483 553.00 | 6 483 553.00 | | 6 483 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 032.00 | | | 599 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 193.00 | 204 193.00 | 190 000.00 | 394 193.00 |
VW T.V.A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314 005.00 | 6 846 664.00 | 8 467 341.00 | 15 314 005.00 |