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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 993.00 | | 213 993.00 | 213 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 271.00 | | 344 271.00 | 344 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 993.00 | | 213 993.00 | 213 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 556.00 | 92 129.00 | | 128 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 36 426.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 151 462.00 | 131 856.00 | | 151 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 065.00 | 197 416.00 | | 158 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 1 742.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | 2 735.00 | | 31 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 808.00 | 206 325.00 | | 192 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 271.00 | 338 181.00 | | 344 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 937.00 | 220 854.00 | | 109 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 330.00 | 184 427.00 | | 90 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 36 426.00 | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 065.00 | 38 543.00 | 98 877.00 | 158 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 808.00 | 73 286.00 | 98 877.00 | 192 808.00 |