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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 69.00 | 267.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733.00 | 69.00 | 2 664.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 009.00 | 4 059.00 | 20 950.00 | 25 009.00 |
BZ Autres créances | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 422.00 | 4 059.00 | 81 364.00 | 85 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 155.00 | 4 128.00 | 84 028.00 | 88 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -24 447.00 | -26 822.00 | | -24 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 2 375.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221.00 | -22 942.00 | | 2 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 663.00 | 29 366.00 | | 51 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 60 636.00 | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | 7 727.00 | | 7 581.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 938.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 806.00 | 98 667.00 | | 81 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 028.00 | 75 725.00 | | 84 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 859.00 | 155 220.00 | | 199 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 696.00 | 152 845.00 | | 174 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 2 375.00 | | 25 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170.00 | | 1 563.00 | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 227.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 687.00 | 85 290.00 | 2 397.00 | 87 687.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |