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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 506.00 | 43 802.00 | 1 703.00 | 45 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 658.00 | 70 269.00 | 66 389.00 | 136 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 131.00 | 115 038.00 | 74 093.00 | 189 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 760.00 | | 929 760.00 | 929 760.00 |
BZ Autres créances | 597 048.00 | | 597 048.00 | 597 048.00 |
CF Disponibilités | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 452.00 | | 1 677 452.00 | 1 677 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 583.00 | 115 038.00 | 1 751 545.00 | 1 866 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 883.00 | 89 372.00 | | 312 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 441.00 | 263 511.00 | | 116 441.00 |
DL TOTAL (I) | 473 324.00 | 396 883.00 | | 473 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 392.00 | 394 357.00 | | 627 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 317.00 | 487 967.00 | | 599 317.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 70 300.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 220.00 | 952 624.00 | | 1 278 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 545.00 | 1 349 508.00 | | 1 751 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 220.00 | 953 924.00 | | 1 278 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 693.00 | | 55 438.00 | 133 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 727.00 | | 49 438.00 | 132 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 473.00 | 47 566.00 | | 67 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | 47 566.00 | | 66 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 392.00 | 627 392.00 | | 627 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 929 761.00 | 929 761.00 | | 929 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VP Divers | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 650.00 | 366 650.00 | | 366 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 519.00 | 1 568 519.00 | 6 000.00 | 1 574 519.00 |
VW T.V.A. | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 220.00 | 1 278 220.00 | | 1 278 220.00 |