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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 825.00 | 270 524.00 | 200 301.00 | 470 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 440.00 | 100 000.00 | -92 560.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 164.00 | 373 024.00 | 371 139.00 | 744 164.00 |
BZ Autres créances | 2 215 207.00 | | 2 215 207.00 | 2 215 207.00 |
CF Disponibilités | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 345.00 | | 2 365 345.00 | 2 365 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 509.00 | 373 024.00 | 2 736 485.00 | 3 109 509.00 |
CU Autres participations | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 997.00 | | | 913 997.00 |
DH Report à nouveau | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 665.00 | | | 400 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 670.00 | | | 1 455 670.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 604.00 | | | 488 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
EA Autres dettes | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 814.00 | | | 1 250 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 485.00 | | | 2 736 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 814.00 | | | 1 250 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 023.00 | | | 2 786 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 357.00 | | | 2 385 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 665.00 | | | 400 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 860.00 | 51 400.00 | 1 724.00 | 1 898 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 207 820.00 | | 270 839.00 | 1 207 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 820.00 | | 744 164.00 | 1 207 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 101.00 | | 1 724.00 | 469 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 259.00 | 51 400.00 | | 1 427 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 721.00 | 112 303.00 | | 160 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 917.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | 111 387.00 | | 159 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 941.00 | 2 197 941.00 | | 2 197 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 604.00 | 488 604.00 | | 488 604.00 |
VI Groupe et associés | 244 766.00 | 244 766.00 | | 244 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 773.00 | 2 220 785.00 | 44 989.00 | 2 265 773.00 |
VW T.V.A. | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 814.00 | 1 250 814.00 | | 1 250 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
ST Autres comptes | 434 975.00 | | | 434 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 210.00 | | | 521 210.00 |
YT Sous‐traitance | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 655.00 | | | 215 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 905.00 | | | 1 038 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |