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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 825.00 | 64 100.00 | 67 725.00 | 131 825.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 926.00 | 64 100.00 | 71 826.00 | 135 926.00 |
CU Autres participations | 128 200.00 | 64 100.00 | 64 100.00 | 128 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DH Report à nouveau | -65 825.00 | | | -65 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
DK Provisions réglementées | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | -56 240.00 | | | -56 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |