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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 115.00 | 67 100.00 | 18 016.00 | 85 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 134.00 | 149 864.00 | 24 270.00 | 174 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 215.00 | 217 930.00 | 48 285.00 | 266 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 443.00 | | 547 443.00 | 547 443.00 |
BZ Autres créances | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
CF Disponibilités | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 188.00 | | 790 188.00 | 790 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 404.00 | 217 930.00 | 838 473.00 | 1 056 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 178 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | 17 208.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 42 733.00 | 61 208.00 | | 42 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 656.00 | 7 891.00 | | 24 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 745.00 | 287 692.00 | | 308 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 951.00 | 344 133.00 | | 360 951.00 |
EA Autres dettes | 101 389.00 | 341 201.00 | | 101 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 740.00 | 980 917.00 | | 795 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 473.00 | 1 042 125.00 | | 838 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 905.00 | | 21 310.00 | 244 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 266 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 259 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 938.00 | | 21 310.00 | 237 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 904.00 | 63 026.00 | | 154 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 938.00 | 63 026.00 | | 153 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 443.00 | 547 443.00 | | 547 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VI Groupe et associés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VP Divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 102.00 | 753 102.00 | | 753 102.00 |
VW T.V.A. | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 740.00 | 795 740.00 | | 795 740.00 |