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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 187.00 | 26 847.00 | 18 339.00 | 45 187.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 937.00 | 26 847.00 | 57 089.00 | 83 937.00 |
060 Stock marchandises | 79 903.00 | 5 848.00 | 74 055.00 | 79 903.00 |
072 Créances – Autres | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
084 Disponibilités | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 745.00 | 5 848.00 | 180 897.00 | 186 745.00 |
110 Total général Actif | 270 682.00 | 32 695.00 | 237 987.00 | 270 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 514.00 | | | 234 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
252 Charges sociales | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 648.00 | | | 201 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |