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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 587.00 | 382 738.00 | 38 849.00 | 421 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 855.00 | 384 877.00 | 51 978.00 | 436 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 722.00 | 771 895.00 | 90 828.00 | 862 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CF Disponibilités | 455 255.00 | | 455 255.00 | 455 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 924.00 | | 584 924.00 | 584 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 647.00 | 771 895.00 | 675 752.00 | 1 447 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DH Report à nouveau | | -82 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 181.00 | 126 603.00 | | 178 181.00 |
DL TOTAL (I) | 232 193.00 | 54 012.00 | | 232 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 568.00 | 278 606.00 | | 94 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 917.00 | 147 337.00 | | 107 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 372.00 | 118 860.00 | | 129 372.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 558.00 | 544 802.00 | | 443 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 752.00 | 598 815.00 | | 675 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 928 347.00 | | 2 928 347.00 | 2 928 347.00 |
FG Production vendue services | 18 111.00 | 9 895.00 | 28 007.00 | 18 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 458.00 | 9 895.00 | 2 956 354.00 | 2 946 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 892.00 | |
GE Autres charges | | | 645 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 1 653.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 1 653.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 992.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 992.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | 661.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | -1 470.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 032.00 | 2 715 230.00 | | 3 118 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 850.00 | 2 588 628.00 | | 2 939 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 182.00 | 126 602.00 | | 178 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 162.00 | 15 190.00 | | 20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 045.00 | | 40 677.00 | 822 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 765.00 | | 40 677.00 | 817 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 003.00 | 65 892.00 | | 706 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 723.00 | 65 892.00 | | 701 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 200.00 | 86 108.00 | 8 092.00 | 94 200.00 |
VI Groupe et associés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 559.00 | 435 467.00 | 8 092.00 | 443 559.00 |