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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 360 746.00 | | 360 746.00 | 360 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 206.00 | | 362 206.00 | 362 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 206.00 | | 5 873 206.00 | 5 873 206.00 |
CU Autres participations | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 318.00 | | | 2 015 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 983.00 | | | 565 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 301.00 | | | 2 592 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 610.00 | | | 951 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 920.00 | | | 2 215 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 905.00 | | | 3 280 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 206.00 | | | 5 873 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 905.00 | | | 3 280 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 638.00 | | | 284 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 215 920.00 | | | 2 215 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 694.00 | | | 846 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 711.00 | | | 280 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 983.00 | | | 565 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 000.00 | | | 5 511 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511 000.00 | | | 5 511 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VC Groupe et associés | 341 874.00 | 341 874.00 | | 341 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 610.00 | 951 610.00 | | 951 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 920.00 | 2 215 920.00 | | 2 215 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 206.00 | 362 206.00 | | 362 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 905.00 | 3 280 905.00 | | 3 280 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
ST Autres comptes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |