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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 806.00 | 47 522.00 | 20 285.00 | 67 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 972.00 | 49 262.00 | 274 711.00 | 323 972.00 |
BT Marchandises | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 149 360.00 | | 149 360.00 | 149 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 191.00 | 49 262.00 | 520 929.00 | 570 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
DL TOTAL (I) | 259 665.00 | | | 259 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 265.00 | | | 261 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 929.00 | | | 520 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 972.00 | | | 323 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 740.00 | | | 248 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 272.00 | 9 990.00 | | 39 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 9 990.00 | | 37 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 430.00 | 25 766.00 | 101 696.00 | 189 430.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 505.00 | 19 079.00 | 7 426.00 | 26 505.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 265.00 | 97 601.00 | 101 696.00 | 261 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |