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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 7 716.00 | 72 284.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 174.00 | | 1 847 174.00 | 1 847 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014 867.00 | | 1 014 867.00 | 1 014 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 691 196.00 | 53 716.00 | 5 637 480.00 | 5 691 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
CF Disponibilités | 5 401 282.00 | | 5 401 282.00 | 5 401 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 960.00 | | 5 543 960.00 | 5 543 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 156.00 | 53 716.00 | 11 181 440.00 | 11 235 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 749 155.00 | 46 000.00 | 2 703 155.00 | 2 749 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 000.00 | 3 999 000.00 | | 3 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | 60 255.00 | 86 711.00 | | 60 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599 447.00 | -26 456.00 | | 6 599 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663 267.00 | 4 063 819.00 | | 10 663 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 223.00 | 519 463.00 | | 272 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 4 419.00 | | 28 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 744.00 | 29 466.00 | | 213 744.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 174.00 | 553 348.00 | | 518 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 440.00 | 4 617 167.00 | | 11 181 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 611.00 | 553 348.00 | | 365 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 399 279.00 | | | 9 399 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399 279.00 | | | 9 399 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 033.00 | | | 2 552 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 043.00 | | | 2 552 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847 236.00 | | | 6 847 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 708.00 | 1 772.00 | | 194 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 286.00 | 252 507.00 | | 9 822 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 838.00 | 278 964.00 | | 3 222 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599 447.00 | -26 456.00 | | 6 599 447.00 |