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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 141 727.00 | 84 150.00 | 57 577.00 | 141 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | 27 698.00 | 2 677.00 | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 306.00 | 217 825.00 | 17 481.00 | 235 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 108.00 | 329 674.00 | 120 434.00 | 450 108.00 |
BT Marchandises | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 489 933.00 | | 489 933.00 | 489 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 463.00 | | 664 463.00 | 664 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 571.00 | 329 674.00 | 784 897.00 | 1 114 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 634.00 | 30 526.00 | | 71 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 415.00 | 91 108.00 | | 129 415.00 |
DL TOTAL (I) | 612 049.00 | 482 634.00 | | 612 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 509.00 | 110 299.00 | | 81 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 57 752.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | 47 763.00 | 1 894.00 | | 47 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 847.00 | 169 946.00 | | 172 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 897.00 | 652 579.00 | | 784 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 659.00 | | 24 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 130.00 | 966 788.00 | | 1 005 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 714.00 | 875 680.00 | | 875 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 415.00 | 91 108.00 | | 129 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 006.00 | | 4 003.00 | 459 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 450 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 405.00 | | 4 003.00 | 403 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 145.00 | 49 529.00 | | 280 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 145.00 | 49 529.00 | | 280 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 034.00 | 12 334.00 | 2 700.00 | 15 034.00 |
VW T.V.A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |