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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 095.00 | 6 897.00 | 4 198.00 | 11 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 8 221.00 | 3 287.00 | 11 508.00 |
040 Immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 383.00 | 15 118.00 | 15 266.00 | 30 383.00 |
060 Stock marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
110 Total général Actif | 43 168.00 | 15 118.00 | 28 051.00 | 43 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 355.00 | | | 5 355.00 |