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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 194.00 | | 276 194.00 | 276 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 194.00 | | 3 976 194.00 | 3 976 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DH Report à nouveau | 160 093.00 | 18 306.00 | | 160 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 948.00 | 141 787.00 | | 187 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 797.00 | 3 021 849.00 | | 3 209 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 124.00 | 535 035.00 | | 467 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 459.00 | 233 459.00 | | 233 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 613.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | 4 504.00 | | 16 724.00 |
EA Autres dettes | 48 475.00 | 27 687.00 | | 48 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 397.00 | 801 298.00 | | 766 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 194.00 | 3 823 147.00 | | 3 976 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 900.00 | 210 031.00 | | 306 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 951.00 | 68 244.00 | | 118 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 948.00 | 141 787.00 | | 187 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 475.00 | 198 475.00 | | 198 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 124.00 | 69 177.00 | 212 990.00 | 467 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 397.00 | 368 449.00 | 212 990.00 | 766 397.00 |