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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 349.00 | 9 481.00 | 12 868.00 | 22 349.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 349.00 | 12 481.00 | 22 868.00 | 35 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
072 Créances – Autres | 135 163.00 | 119 179.00 | 15 984.00 | 135 163.00 |
084 Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 090.00 | 119 179.00 | 62 911.00 | 182 090.00 |
110 Total général Actif | 217 438.00 | 131 660.00 | 85 779.00 | 217 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -69 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 534.00 | | | 9 534.00 |