| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 485.00 | 509 870.00 | 310 615.00 | 820 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 529.00 | 81 365.00 | 45 164.00 | 126 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 227.00 | 16 504.00 | 10 723.00 | 27 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 407.00 | 607 738.00 | 370 669.00 | 978 407.00 |
BT Marchandises | 1 059 331.00 | 81 978.00 | 977 353.00 | 1 059 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 039.00 | 75 772.00 | 620 267.00 | 696 039.00 |
BZ Autres créances | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CF Disponibilités | 380 394.00 | | 380 394.00 | 380 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 648.00 | 157 750.00 | 2 092 898.00 | 2 250 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 055.00 | 765 488.00 | 2 463 567.00 | 3 229 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 546.00 | 40 605.00 | | 256 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 073.00 | 215 940.00 | | 147 073.00 |
DL TOTAL (I) | 425 619.00 | 278 546.00 | | 425 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 964.00 | 938 814.00 | | 979 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 246.00 | 205 873.00 | | 206 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 805.00 | 52 042.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 783.00 | 672 291.00 | | 660 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 002.00 | 98 446.00 | | 153 002.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 458.00 | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 3 800.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 948.00 | 1 972 724.00 | | 2 037 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 567.00 | 2 251 270.00 | | 2 463 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 132.00 | 1 226 145.00 | | 1 316 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 685.00 | | 4 506 685.00 | 4 506 685.00 |
FG Production vendue services | 838 490.00 | | 838 490.00 | 838 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 175.00 | | 5 345 175.00 | 5 345 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 336.00 | |
GE Autres charges | | | 42 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 803.00 | 1.00 | | 27 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 803.00 | 16 717.00 | | 27 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 870.00 | 13 434.00 | | 37 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | 3 283.00 | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | 5 844.00 | | 53 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 674.00 | 5 376 172.00 | | 5 497 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 601.00 | 5 160 231.00 | | 5 350 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 073.00 | 215 940.00 | | 147 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 213.00 | | 199 091.00 | 804 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 27 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 897.00 | 978 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 882.00 | 947 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 805.00 | | 199 091.00 | 772 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 452.00 | 140 266.00 | 13 484.00 | 464 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 452.00 | 140 266.00 | 13 484.00 | 464 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 745.00 | 18 950.00 | 2 717.00 | 65 745.00 |
6T Sur comptes clients | 81 000.00 | 42 386.00 | 47 615.00 | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 249.00 | 61 336.00 | 50 331.00 | 163 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 249.00 | 61 336.00 | 50 331.00 | 163 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 336.00 | 50 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 783.00 | 660 783.00 | | 660 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
UX Autres créances clients | 601 813.00 | 601 813.00 | | 601 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 964.00 | 287 953.00 | 692 010.00 | 979 964.00 |
VI Groupe et associés | 204 710.00 | 204 710.00 | | 204 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 531.00 | 809 304.00 | 27 227.00 | 836 531.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 142.00 | 1 316 132.00 | 692 010.00 | 2 008 142.00 |