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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 10 731.00 | 10 103.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 303.00 | 10 731.00 | 10 573.00 | 21 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 634.00 | | 1 567 634.00 | 1 567 634.00 |
BZ Autres créances | 823 450.00 | | 823 450.00 | 823 450.00 |
CF Disponibilités | 2 443 055.00 | | 2 443 055.00 | 2 443 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 139.00 | | 4 834 139.00 | 4 834 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 442.00 | 10 731.00 | 4 844 711.00 | 4 855 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 957.00 | | | 389 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DL TOTAL (I) | 437 015.00 | | | 437 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 867.00 | | | 802 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 321.00 | | | 3 101 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
EA Autres dettes | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 696.00 | | | 4 407 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 711.00 | | | 4 844 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 215.00 | | | 4 391 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 5 208.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 5 208.00 | | 5 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 321.00 | 3 101 321.00 | | 3 101 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 634.00 | 1 567 634.00 | | 1 567 634.00 |
VB T. V. A. | 786 204.00 | 786 204.00 | | 786 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 554.00 | 2 391 084.00 | 470.00 | 2 391 554.00 |
VW T.V.A. | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 696.00 | 4 407 696.00 | | 4 407 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 620.00 | | | 592 620.00 |
ST Autres comptes | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YT Sous‐traitance | 2 878 953.00 | | | 2 878 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352 107.00 | | | 2 352 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 041 390.00 | | | 6 041 390.00 |