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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 995.00 | 1 095.00 | 80 900.00 | 81 995.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 275.00 | 1 095.00 | 119 180.00 | 120 275.00 |
CU Autres participations | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 654.00 | -4 224.00 | | 5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 364.00 | 9 877.00 | | -7 364.00 |
DL TOTAL (I) | -711.00 | 6 654.00 | | -711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 565.00 | 41 027.00 | | 35 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 449.00 | 50 122.00 | | 83 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 2 455.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 890.00 | 93 783.00 | | 119 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 180.00 | 100 437.00 | | 119 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 107.00 | 64 308.00 | | 94 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 222.00 | 14.00 | | 20 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 222.00 | 14.00 | | 20 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 222.00 | -14.00 | | -20 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 100.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 364.00 | 5 222.00 | | 22 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 364.00 | 9 877.00 | | -7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565.00 | 9 782.00 | 25 784.00 | 35 565.00 |
VI Groupe et associés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 890.00 | 94 107.00 | 25 784.00 | 119 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 1 682.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 544.00 | 456.00 | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 198.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | 198.00 | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131.00 | 17 911.00 | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187.00 | 2 138.00 | | 1 187.00 |