| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 656.00 | 2 102.00 | 11 554.00 | 13 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 656.00 | 2 102.00 | 11 554.00 | 13 656.00 |
060 Stock marchandises | 22 846.00 | -4 500.00 | 27 346.00 | 22 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 904.00 | -4 500.00 | 59 404.00 | 54 904.00 |
110 Total général Actif | 68 560.00 | -2 398.00 | 70 958.00 | 68 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 105.00 | 154 287.00 | | 165 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 118.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 019.00 | 159 405.00 | | 188 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 538.00 | 116 000.00 | | 121 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 507.00 | 23 453.00 | | 22 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 15.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 18 674.00 | 14 182.00 | | 18 674.00 |
252 Charges sociales | 517.00 | 77.00 | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 714.00 | | 1 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 448.00 | 154 441.00 | | 181 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 571.00 | 4 964.00 | | 6 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 35.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 739.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 205.00 | 4 190.00 | | 5 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41.00 | | | 41.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |