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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 856.00 | 70 794.00 | 57 062.00 | 127 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 798.00 | 71 913.00 | 81 885.00 | 153 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CF Disponibilités | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 817.00 | | 342 817.00 | 342 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 616.00 | 71 913.00 | 424 703.00 | 496 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 528.00 | 141 320.00 | | 231 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 90 208.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 254 757.00 | 248 028.00 | | 254 757.00 |
DP Provisions pour risques | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 265.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 973.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 24 966.00 | | 43 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | 151 190.00 | | 89 223.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 6 724.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 916.00 | 184 117.00 | | 140 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 703.00 | 432 145.00 | | 424 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 916.00 | 184 117.00 | | 140 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 871.00 | | 635 871.00 | 635 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 871.00 | | 635 871.00 | 635 871.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 522.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | 522.00 | | 30 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 490.00 | -522.00 | | -29 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 24 993.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 788.00 | 567 892.00 | | 636 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 059.00 | 477 683.00 | | 630 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | 90 208.00 | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | 38 263.00 | 115 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 266.00 | | 23 590.00 | 104 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 14 673.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 773.00 | 24 140.00 | | 47 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 654.00 | 24 140.00 | | 46 654.00 |