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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 13 622.00 | 12 381.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 9 630.00 | 9 050.00 | 18 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 312.00 | 23 352.00 | 36 960.00 | 60 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 085.00 | 23 352.00 | 56 733.00 | 80 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 287.00 | 577.00 | | -22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 23 290.00 | 45 577.00 | | 23 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | 8 132.00 | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 10 677.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271.00 | 10 026.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 444.00 | 34 120.00 | | 33 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 733.00 | 79 697.00 | | 56 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 444.00 | 34 120.00 | | 33 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 395.00 | 8 132.00 | | 11 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 963.00 | | 3 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 22 950.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464.00 | 22 950.00 | | 11 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 1 130.00 | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 1 130.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 721.00 | 21 820.00 | | 6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 374.00 | 196 397.00 | | 163 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 662.00 | 195 820.00 | | 185 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 287.00 | 577.00 | | -22 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 824.00 | | 1 603.00 | 60 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 60 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 44 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 195.00 | | 1 603.00 | 43 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 474.00 | 11 993.00 | 115.00 | 11 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 11 993.00 | 115.00 | 11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 745.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | 14 242.00 | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 29 827.00 | 25 825.00 | | 29 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 851.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 570.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | 745.00 | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 608.00 | 16 590.00 | | 17 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 602.00 | 19 543.00 | | 16 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 278.00 | 42 489.00 | | 38 278.00 |