| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 468.00 | | 588 468.00 | 588 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 944.00 | | 701 944.00 | 701 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 2 814.00 | 35 224.00 | | 2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 421.00 | -6 410.00 | | 53 421.00 |
DL TOTAL (I) | 560 096.00 | 532 675.00 | | 560 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 815.00 | 70 314.00 | | 50 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 600.00 | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 848.00 | 71 350.00 | | 141 848.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 944.00 | 604 025.00 | | 701 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 159.00 | 6 410.00 | | 147 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 421.00 | -6 410.00 | | 53 421.00 |