| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 396.00 | | 3 492 396.00 | 3 492 396.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 400 338.00 | | 400 338.00 | 400 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 447.00 | | 402 447.00 | 402 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 843.00 | | 3 894 843.00 | 3 894 843.00 |
CU Autres participations | 3 492 396.00 | | 3 492 396.00 | 3 492 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
DG Autres réserves | 333 807.00 | 540 595.00 | | 333 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 628.00 | -6 788.00 | | 191 628.00 |
DK Provisions réglementées | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 356.00 | 3 289 728.00 | | 3 281 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 898.00 | 613 332.00 | | 609 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 551.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 487.00 | 616 883.00 | | 613 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 843.00 | 3 906 611.00 | | 3 894 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 487.00 | 616 883.00 | | 613 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 109.00 | 357.00 | | 202 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481.00 | 7 145.00 | | 10 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 628.00 | -6 788.00 | | 191 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 396.00 | | | 3 492 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 396.00 | | | 3 492 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 898.00 | 609 898.00 | | 609 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 487.00 | 613 487.00 | | 613 487.00 |