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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 959.00 | 511.00 | 448.00 | 959.00 |
040 Immobilisations financières | 496 015.00 | | 496 015.00 | 496 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 974.00 | 511.00 | 496 464.00 | 496 974.00 |
084 Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
110 Total général Actif | 520 009.00 | 511.00 | 519 498.00 | 520 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 912.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 238 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 992.00 | 6 519.00 | | 7 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 191.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 311.00 | 6 710.00 | | 8 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 311.00 | -6 709.00 | | -8 311.00 |
280 Produits financiers | 151 700.00 | 52 700.00 | | 151 700.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 2 531.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 739.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 312.00 | 42 721.00 | | 130 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 982.00 | | | 373 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 920.00 | | | 34 920.00 |