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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 238.00 | 24 555.00 | 2 684.00 | 27 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 518.00 | 12 383.00 | 21 135.00 | 33 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 070.00 | 38 220.00 | 23 850.00 | 62 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 036.00 | 38 220.00 | 34 816.00 | 73 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | -3 517.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906.00 | 1 135.00 | | 3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 816.00 | 36 037.00 | | 24 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 766.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 280.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | 2 891.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910.00 | 42 975.00 | | 30 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 816.00 | 44 110.00 | | 34 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602.00 | 18 187.00 | | 17 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 4 939.00 | | 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 621.00 | 5 103.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 620.00 | 97 787.00 | | 94 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 850.00 | 101 304.00 | | 91 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | -3 517.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 132.00 | | 1 938.00 | 60 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | | 1 938.00 | 58 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 857.00 | 8 363.00 | | 29 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | 8 363.00 | | 28 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 816.00 | 11 508.00 | 13 308.00 | 24 816.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910.00 | 17 602.00 | 13 308.00 | 30 910.00 |