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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 886.00 | 757.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273.00 | 4 516.00 | 757.00 | 5 273.00 |
BT Marchandises | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CF Disponibilités | 280 321.00 | | 280 321.00 | 280 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 014.00 | | 668 014.00 | 668 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 287.00 | 4 516.00 | 668 771.00 | 673 287.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 056.00 | | | 368 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 554.00 | | | 551 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 771.00 | | | 668 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 294.00 | | | 547 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 697.00 | | 3 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 368.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 329.00 | | 558.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 586.00 | 368 586.00 | | 368 586.00 |
UX Autres créances clients | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 294.00 | 547 294.00 | | 547 294.00 |