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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 21 025.00 | 23 975.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 2 916.00 | 1 222.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 184.00 | 159 015.00 | 164 169.00 | 323 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 847.00 | 163 412.00 | 470 435.00 | 633 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 171.00 | 346 368.00 | 659 802.00 | 1 006 171.00 |
BT Marchandises | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BZ Autres créances | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CF Disponibilités | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 792.00 | | 267 792.00 | 267 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 964.00 | 346 368.00 | 927 595.00 | 1 273 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 629.00 | | | -318 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 967.00 | | | -31 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | -336 872.00 | | | -336 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 109.00 | | | 803 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 302.00 | | | 227 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 468.00 | | | 1 264 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 595.00 | | | 927 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 030.00 | | | 721 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 167.00 | | 5 004.00 | 1 001 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 028.00 | | 5 004.00 | 952 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 396.00 | 145 972.00 | | 200 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | 9 000.00 | | 12 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 379.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 834.00 | 135 592.00 | | 186 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 302.00 | 227 302.00 | | 227 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VC Groupe et associés | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 305.00 | 256 868.00 | 543 437.00 | 800 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 186.00 | | | 248 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 468.00 | 721 030.00 | 543 437.00 | 1 264 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
ST Autres comptes | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 571.00 | | | 411 571.00 |
YT Sous‐traitance | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 699.00 | | | 230 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 853.00 | | | 200 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 823.00 | | | 756 823.00 |