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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 160.00 | 1 565.00 | 15 595.00 | 17 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 933.00 | 4 569.00 | 47 364.00 | 51 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 093.00 | 6 134.00 | 107 959.00 | 114 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
110 Total général Actif | 130 375.00 | 6 134.00 | 124 241.00 | 130 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 141.00 | | | -24 141.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 306.00 | | | -26 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 191.00 | | | 11 191.00 |