| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 686.00 | 15 352.00 | 102 334.00 | 117 686.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 986.00 | 15 352.00 | 102 634.00 | 117 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
072 Créances – Autres | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
084 Disponibilités | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
110 Total général Actif | 292 050.00 | 15 352.00 | 276 698.00 | 292 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 272.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |